유안타증권에서 9일 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어, 영화, 음악 - 好 好 好 !"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 303,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "사업부별 영업이익은 미디어 365억원(드래곤 108억원, 기타 257억원), 커머스 360억원, 영화 100억원, 음악 49억원, 헬로 94억원. 매각대상인 헬로를 제외한 전 사업부문이 호실적을 달성한 것으로 평가 "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "연결실적은 매출액 1.26조원(+20% YoY; pro-forma basis), 영업이익 968억원(+22% YoY), 당기순이익(지배주주) 632억원(-13% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 소폭 상회"라고 밝혔다.
한편 "CJ ENM과 빅히트는 2019년 합작법인 빌리프랩을 설립한 바 있어 향후 양사간의 협업이 가속화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 285,000원까지 내려갔다가 2019년2월 338,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 303,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 248,000 | 303,000 | 220,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 303,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | BUY(유지) | 303,000 | | 20190625 | BUY(유지) | 303,000 | | 20190510 | BUY(유지) | 303,000 | | 20190215 | BUY(유지) | 338,000 | | 20190110 | BUY (M) | 285,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | 하나금융투자 | BUY | 250,000 | | 20190809 | 유안타증권 | BUY(유지) | 303,000 | | 20190809 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20190809 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 260,000 |
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