흥국증권에서 8일 KT&G(033780)에 대해 "실적과 배당 모두 챙기자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 KT&G(033780)에 대해 " 2분기 연결기준 매출액 1조 2559억원(YoY +12.2%), 영업이익 4064억원(YoY +25.9%, OPM 32.4%)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 상회했다. 해외 담배 수출은 여전히 회복하지 못했지만 ASP인상 및 미국과신시장 성장이 방어했고, 다른 사업부 전반의 수익성 개선이 나타났다."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "KT&G는 해외담배 수출에서 고전하고 있지만, 국내 담배 점유율 상승과 부동산 분양 수익 인식, KGC의 실적 호조에 따른 외형성장과 수익성 개선이 두드러집니다. 하반기 수출 부문 불확실성까지 해소될 전망이고, 배당수익률을 감안했을 때 지금부터 매수접근 추천드립니다."라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 128,286 | 143,000 | 120,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190808 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190528 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190109 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181031 | BUY(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190807 | 삼성증권 | BUY | 130,000 | | 20190808 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 141,000 | | 20190808 | 유안타증권 | BUY | 121,000 | | 20190808 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 120,000 |
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