현대차증권에서 7일 한전KPS(051600)에 대해 "매출 정산 시점 문제. 매력적인 배당주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "-2Q19 실적은 컨센서스 및 당사 전망치를 하회하는 실적 기록. 예상보다 매출액 부진했으나,이는 분기별 계획예방정비 수익 정산 시점에 영향으로 연간실적 영향은 미미-해외매출 UAE원전 시운전 정비 호수가 2020년까지 증가하고, 2021년부터는 경상정비 매출이 발생하기 때문에 꾸준히 증가할 것-UAE원전 관련 매출 및 국내 원전 증설로 Top line은 안정적인 성장 가능할 전망 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "-UAE 원전 경상정비 수주 관련 노이즈로 주가가 하락했으나, 실질적인 실적 전망치 하락은 2021년 실적부터이며, 규모의 문제이나 이익이 꾸준히 증가한다는 점은 변화 없음-안정적인 배당과 이익 성장으로 주가는 견조한 흐름을 지속할 전망 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 53,000원까지 높아졌다가 2018년11월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,222 | 44,000 | 34,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190807 | BUY | 44,000 | | 20190516 | BUY | 44,000 | | 20190218 | BUY | 44,000 | | 20181107 | BUY | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190807 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 35,000 | | 20190807 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190807 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 42,000 | | 20190807 | 하나금융투자 | BUY | 40,000 |
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