이베스트투자증권에서 7일 CJ헬로(037560)에 대해 "본업 경쟁력 회복은 아직 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "-2분기 실적은 전년비 소폭 감익 예상: 가입자 정체와 ARPU 감소, 그에 따른 마진 둔화가 실적 하회의 주된 원인으로 판단. 부문별로는 케이블 TV 매출이 YoY -3%, MVNO 매출이 YoY -7%로 부진할 전망이다-LG유플러스 인수 마무리 후 시너지 전략 가시화는 2020년 하반기"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사에 대해 투자의견은 기존의 Hold를 유지하고, 목표주가는 7,000원으로 기존 대비 22% 하향 조정하도록 한다. 목표주가 하향은 디지털 케이블의 자립기반 추가 약화, MVNO 가입자 증가 정체 가운데 최근 분리매각 관련 이슈 발생을 반영하여 실적 전망치를 추가 하향한 점에 기인한다. 올해까지 전년에 이어 2개 사업연도 영업이익 역신장이 예상된다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 9,000원까지 높아졌다가 2019년8월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 8,683 | 11,000 | 7,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190807 | HOLD(유지) | 7,000 | | 20190402 | HOLD | 9,000 | | 20180928 | HOLD (MAINTAIN) | 9,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190808 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 8,000 | | 20190807 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 7,000 | | 20190702 | KB증권 | HOLD | 7,900 | | 20190628 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 9,200 |
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