교보증권에서 8일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "실적 레벨-업을 다시 한번 증명"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "-2Q19 매출액 8,806억원(YoY +2.6%), 영업이익 278억원(YoY +86.2%), 주택 매출 증가에 따른 건설부문 이익 급증.-2019 매출액 3.4조원(YoY +2.3%), 영업이익 1,252억원(YoY +63.1%), ‘18년 ~ 19년 성공적인 분양 공급과 유통부문 안정적인 이익 지속으로 금년부터 역대 최대 실적 경신해나갈 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "최근 시장 불안에 따른 건설 및 코스피 업종 전반의 멀티플 하락 때문이며 실적 요인은 아님. 목표주가 변경불구, 최근 주가 급락으로 괴리율이 확대 되었으나, 변경된 목표주가는 ‘19년 추정 PER 6배, PBR 0.7배 수준으로 충분히 보수적 수준. 현재 주가는 ‘19년 추정 PER 3.5배 수준으로 극단적 저평가 상태"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 10,000원까지 내려갔다가 2019년4월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 15,000 | 13,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190808 | BUY(유지) | 14,000 | | 20190429 | BUY(유지) | 15,000 | | 20190306 | BUY(유지) | 11,000 | | 20190226 | BUY | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190808 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 13,000 | | 20190808 | 교보증권 | BUY(유지) | 14,000 | | 20190703 | 흥국증권 | BUY(유지) | 15,000 |
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