삼성증권에서 7일 덴티움(145720)에 대해 "절대적, 상대적으로 여전히 저평가 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
삼성증권 김솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 덴티움(145720)에 대해 "● 해외시장 호조에 기인한 외형 성장과 판관비 컨트롤에 기인해 영업이익은 컨센서스 19% 상회 ● 판관비가 증가에도 불구, 견조한 top-line growth 고려 시, 점진적 영업이익률 개선이 기 대된다는 기존 입장 견지 "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1H19 실적으로 동사는 4Q18 저점 이후 영업이익률이 점진적으로 정상화 중인 것을 증명. 시장의 기대만큼 빠른 속도는 아니나, 이익률 락 우려는 불식시킬 수 있는 수준. 매년 20% 중반 이상의 외형 성장을 기록 중이며 이익률 또한 개선 중임을 고려해, 현금흐름법(DCF)으로 산출한 목표주가 95,000원 유 지. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2019년4월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 99,000 | 109,000 | 92,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190807 | BUY | 95,000 | | 20190618 | BUY | 95,000 | | 20190507 | BUY | 95,000 | | 20190416 | BUY | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190807 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 104,000 | | 20190807 | 삼성증권 | BUY | 95,000 | | 20190807 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 92,000 | | 20190530 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 95,000 |
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