SK증권에서 12일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "말레이시아 신공장 효과 반영 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "- 다른 2 차전지 밸류체인과 달리 양호한 2 분기 실적 예상- 6 월부터 국내ESS 수주 시작돼 분위기 반전 예상- 글로벌 전기차 판매는 여전히 양호 전기차 성장 기대감 지속- 말레이시아 신공장 효과는 연말로 갈수록 확대돼 하반기 및 2020 년 성장성 기대- 2 차전지용 동박 생산능력은 2019 년 25,000 톤에서 2020 년말 45,000 톤으로 확대 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 " 말레이시아 신공장이 차질 없이 가동되고 있으며, 전기차용 동박시장은 여전히 타이트한 수급이 지속되고 있어 생산능력 증가가 매출 증대로 이어질 것으로 전망한다. 투자의견 매수를 유지하고 2020 년 실적전망 상향에 따라 목표주가를 48,000원(Target PER 30배 유지)으로 상향한다. 국내 ESS 시장 우려도 해소됐고, 신공장 성장성이 반영되는 지금이 매수 적기라 판단한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 46,000 | 48,000 | 44,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190812 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190530 | 매수(신규편입) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190812 | SK증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190708 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 44,000 | | 20190522 | 대신증권 | BUY(신규) | 46,000 |
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