DS 투자증권에서 12일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "영화관 폭풍성장! 방송도 곧 올라온다"라며 투자의견을 'STRONG BUY (유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY (유지) '의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY (유지) 으로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DS 투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2Q19 연결영업실적은 매출액 1,311 억원(+17.8% YoY), 영업이 익 163억원(+96.7% YoY)으로 당사 추정치(매출액 1,324억원, 영업이익 106억 원) 대비 매출액은 부합했으며, 영업이익은 크게 상회했다. 상반기 박스오피스 초 호황으로 비수기 임에도 불구하고 영화관 부문 고성장이 주 요인이다. "라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 " ‘나의 나라’, ‘보좌관 시즌2’, ‘조선혼담공작소 꽃파당’ 은 넷플릭스에 50~60% 수준 판권 협상 중인 것으로 파악되며, ‘멜로가 체질’, ‘초 콜릿’은 일본 및 동남아 OTT에 선판매 된 상황이다. 하반기 대부분의 작품들이 방영을 하기도 전에 이익을 회수할 가능성이 높아졌다. 게다가 2Q19 6억원에 불 과했던 ‘보좌관 시즌1’ 유통매출은 3Q19에 대부분 인식될 전망이다. 따라서 방송 부문 상저하고는 극명하므로 하반기 이익 고성장이 전망된다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 60,333 | 82,000 | 46,000 |
| 오늘 DS 투자증권에서 발표된 'STRONG BUY (유지) '의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <DS 투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190812 | STRONG BUY (유지) | 68,000 | | 20190625 | STRONG BUY (INITIATE) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190812 | DS 투자증권 | STRONG BUY (유지) | 68,000 | | 20190808 | 하나금융투자 | BUY | 58,000 | | 20190809 | 유안타증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20190809 | 이베스트투자증권 | BUY(신규) | 55,000 |
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