하이투자증권에서 12일 컴투스(078340)에 대해 "‘서머너즈워’이후 멈춘 시계 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "-2분기매출액은 1,242억원(+0.1% YoY, +15.3% QoQ), 영업이익은323억원(-11.3% YoY, +7.1% QoQ)로영업이익은 시장컨센서스하회. -서머너즈워’는 출시5주년기념 대규모업데이트를 진행하여 지난6월역대 최고매출을 기록했으며, 야구게임라인업 또한 콘텐츠업데이트와 프로모션등으로 DAU가QoQ 40%증가하며 매출성장견인"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "-올해말 출시를예상했던 ‘서머너즈워MMO’는 내년하반기로 연기되어 실적추정치를 하향조정 -목표주가는12MF EPS 10,142원에Target PER 10.1배를적용하여 산출했으며, Target PER은KOSPI PER을적용 -‘서머너즈워’IP 기반 신작2종‘서머너즈워: 백년전쟁’과‘서머너즈워MMO’는 각각 내년상반기와 하반기에 출시될예정으로 2종의 게임출시이전까지는 실적개선더딜 전망 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 255,000원까지 높아졌다가 2019년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 102,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 115,222 | 130,000 | 102,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190812 | BUY(유지) | 102,000 | | 20190415 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190211 | BUY (MAINTAIN) | 190,000 | | 20190114 | BUY(MAINTAIN) | 190,000 | | 20181108 | BUY (MAINTAIN) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190812 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 102,000 | | 20190809 | KB증권 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190812 | KTB투자증권 | BUY(상향) | 110,000 | | 20190812 | 현대차증권 | BUY | 110,000 |
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