[ET투자뉴스]이마트, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 "2Q19 Review: 경쟁 격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트의 2Q19 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 14.8% 증가한 4조 5,810억원, 영업손실은 299억원으로 적자 전환해 어닝 쇼크를 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "이커머스 내 신선식품 경쟁이 격화되면서 동사도 6월 말 새벽배송 서비스를 시작했고, 일 주문 캐파 3,000건을 달성하고 신규 유입 객수가 15,000명에서 25,000명으로 증가하는 등 좋은 반응을 얻고 있다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 심화에 대응하기 위한 투자는 당분간 지속될 것으로 전망하나, 최근 이커머스 경쟁에서 신선식품으로 상품 차별화를 두는 점은 긍정적으로 판단해 투자의견은 Buy를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 325,000원까지 높아졌다가 2019년2월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	162,333	250,000	120,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190812 BUY(유지) 150,000 20190215 BUY(유지) 235,000 20181126 BUY (MAINTAIN) 325,000 20181112 BUY (MAINTAIN) 325,000 20181015 BUY (MAINTAIN) 325,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190812 메리츠종금증권 TRADING BUY 135,000 20190812 신한금융투자 BUY(유지) 130,000 20190812 이베스트투자증권 BUY(유지) 150,000 20190812 하나금융투자 NEUTRAL(하향) 120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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