이베스트투자증권에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "DPS 하락 우려"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q19 연결기준 매출액 4조 8,748억원(YoY -3.6%), 영업이익 2,047억원(OPM 4.2%), 지배순이익 -124억원(적자지속)으로 컨센서스(영업이익 기준 1,154억원)을 상회했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 7월초 연간 영업이익을 결정하는 요금기저 및 세후 적정 투자보수율이 각각 YoY 5.7%, 0.15%p 증가했다. 세후 적정 투자보수는 9,833억원으로 전년대비 9.4% 증가했다"라고 밝혔다.
한편 "현재 환율은 1,212원/달러로 연초대비 8.4% 상승했다. 하반기에도 달러 강세가 지속될 경우 연간 별도 순이익 감소가 예상되며 이로 인한 DPS 하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,231 | 67,000 | 51,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190812 | BUY(유지) | 51,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190812 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 51,000 | | 20190812 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190812 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190812 | 하나금융투자 | BUY | 60,000 |
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