유안타증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 "2Q 리뷰 : 핵심 비즈니스는 견조, 비핵심의 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.
유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 신세계(004170)에 대해 "2분기 연결매출액 15,060억원(+27.3% YoY), 영업이익 681억원(-14.7% YoY)를 기록하며 컨센서스(797억원)을 하회하는 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 " 동사의 주가를 결정하는 핵심 비즈니스인 백화점과 면세점은 견조했으나, 신세계인터내셔날, 센트럴시티 등의 부진이 당분기 실적 부진의 주요 원인이었다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 견조한 펀더멘틀과 올해 상반기 전자상거래법에 따른 우려가 반영된 주가 수준이 P/B 0.7배 수준임을 고려할 때, 0.5배 수준인 현 주가에서 Buy & Hold 전략이 유효할 것이라 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 353,333 | 410,000 | 300,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190812 | BUY(유지) | 390,000 | | 20190531 | BUY(유지) | 430,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 430,000 | | 20190218 | BUY (M) | 430,000 | | 20190108 | BUY(M) | 430,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190812 | 유안타증권 | BUY(유지) | 390,000 | | 20190812 | 미래에셋대우 | BUY | 360,000 | | 20190812 | 키움증권 | BUY(유지) | 330,000 | | 20190812 | NH투자증권 | BUY(유지) | 350,000 |
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