삼성증권에서 9일 현대백화점(069960)에 대해 "가장 어려운 구간 통과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "백화점 부문의 부진은 2H18 면세점 개점에 따른 영업면적 축소 영향 지속, 낮은 해외명품 매출 비중에 따른 시장점유율 하락 때문"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2Q19 매출액은 5,334억원으로 전년대비 21% 증가하고 (총매출액은 1.59조원으로 전년대비 14% 증가), 영업이익은 507억원으로 전년대비 33% 감소. 당사 전망치를 매출액은 1% 상회"라고 밝혔다.
한편 " 2019년 백화점 실적 회복 속도가 당초 기대에 미달할 것으로 예상되고, 면세점 영업이익 턴어라운드 시점도 당초 예상대비 지연될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 150,000원까지 높아졌다가 2019년8월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 106,143 | 120,000 | 94,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | BUY | 94,000 | | 20190109 | BUY | 130,000 | | 20181120 | BUY | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | 삼성증권 | BUY | 94,000 | | 20190809 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190809 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190809 | 유안타증권 | BUY(유지) | 110,000 |
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