한화투자증권에서 9일 BGF리테일(282330)에 대해 "보이는게 다가 아닙니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "분기 점포 순증수는 414개로 경쟁업체에 비해 상당히 많은 수치를 달성하였다. 이는 경쟁업체 신가맹점 출점에 따른 선제적 대응이 이루어진 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "연결기준 BGF리테일 영업실적은 기대치에 부합하였다. 매출액은 1조 5,165억 원(전년동기대비 +2.6%), 영업이익 610억 원(전년동기대비 +8.2%)를 달성하였다. 매출액과 영업이익은 예상했던 수준에서 크게 벗어나지 않았다. 2분기 특징적인 부분은 2가지로 해석된다"라고 밝혔다.
한편 "딜리버리를 기반으로 한 구조적 트래픽 증가도 모색하고 있어 경쟁업체와는 차별적인 식품부문 경쟁력 구축이 가능할 것으로 판단한다. 단기적으로는 CK설비 구축에 따른 수익성 개선도 내년부터 본격화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 251,200 | 290,000 | 210,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190809 | BUY | 250,000 | | 20190809 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190510 | BUY | 250,000 | | 20190325 | BUY(유지) | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190809 | 한화투자증권 | BUY | 250,000 | | 20190808 | 삼성증권 | HOLD | 210,000 | | 20190812 | 현대차증권 | BUY | 240,000 | | 20190809 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 240,000 |
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