유진투자증권에서 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "매출액 감소가 문제다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 카테고리별 현황을 살펴보면 대부분 대형가전 카테고리가 특히 부진한 모습을 보였다. A/V가전(TV)은 전년 동기의 높은 기저(2Q18: +10%, 월드컵 시즌에 맞춰 제조사 프로모션 강화 영향)로 인해 약 -20% 가량의 역신장을 기록했으며, 냉장고(김치냉장고 포함)와 세탁기 역시 - Mid-Single 수준의 매출 감소가 이루어졌다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2Q19 매출액과 영업이익은 각각 1조 709억원(-1.5%yoy), 459억원(-31.5%yoy)을 기록하며 당사 추정치(479억원)에 부합했으나, 컨센서스(502억원)를 소폭 하회했다"라고 밝혔다.
한편 "3Q19 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,179억원(+0.4%yoy), 602억원(-6.9%yoy)으로 전망한다. 동사의 실적 부진이 지난해 3분기였던 만큼 기저 효과에 따른 영업이익 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 90,000원까지 높아졌다가 2019년5월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,750 | 60,000 | 38,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190812 | BUY(유지) | 46,000 | | 20190625 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190510 | BUY(유지) | 56,000 | | 20190321 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190213 | BUY(유지) | 65,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190812 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 46,000 | | 20190812 | 유안타증권 | BUY(유지) | 44,000 | | 20190812 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 42,000 | | 20190812 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 38,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
