유진투자증권에서 13일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "소속 아티스트의 컴백과 데뷔에 대한 불확실성 해소 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
유진투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "2분기 실적은 매출액 781억원(+25% yoy), 영업이익 2억원(-87% yoy)로 당사 예상치(영업이익 56억원) 및 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회했다. 별도(본업)기준으로 1) 이익기여가 높은 음원 발매가 감소했고, 2) 고정비 지출이 높은 제작매출 감소로 영업이익이 적자전환했다."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "연이어 불거진 주요 악재들로 인해 1) 공격적인 마케팅이 필요한 신인그룹의 데뷔가 어려운 상황이고, 2) 동사 핵심 아티스트의 활동 재개도 불확실한 상황이며, 3) 2019년 하반기 예정된 콘서트 횟수도 약 29회로 2018년 하반기 74회 대비 축소될 것으로 예상된다. 따라서 2019년 하반기 및 2020년 실적에 대한 눈높이를 낮춰야 하는 상황이다. 다만, 1) 엔터업종에 대한 투자심리 악화, 2) 특별세무조사에 따른 리스크가 주가에 이미 충분히 반영된 상태로 투자의견 BUY는 유지한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 61,000원까지 높아졌다가 2019년5월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 36,000 | 43,000 | 29,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190813 | BUY(유지) | 29,000 | | 20190514 | BUY(유지) | 42,000 | | 20190222 | BUY(유지) | 61,000 | | 20190109 | BUY(유지) | 61,000 | | 20181127 | BUY(유지) | 49,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190813 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 29,000 | | 20190605 | 하나금융투자 | BUY | 43,000 |
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