현대차증권에서 13일 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "실적 개선을 위한 노력 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "- 2분기 별도기준 취급고 3,397억원 (YoY 3.1%), 매출액 1,201억원 (YoY 2.1%), 영업이익 181억원 (YoY -21.0%)으로 당초 전망치를 큰 폭 하회하는 부진한 실적을 기록함. 취급고는 TV부문은 감소에도 불구하고, 모바일과 인터넷의 고성장으로 전년동기비 증가함. 매출총이익률의 개선에도 불구하고 지급수수료와 인건비 등 판관비 부담 증가로 인해 영업이익은 당초 전망치를 하회함. "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 당초 전망치를 하회한 지난 2분기 실적. TV부문의 감소에도 불구하고, 모바일과 인터넷의 고성장으로 취급고는 전년동기비 3.1% 성장함. 반면, 지급수수료와 인건비 등 판관비 부담 증가로 영업이익은 21.1% 감소- 전반적인 소비경기 침체로 인해 하반기에도 부진한 실적 모멘텀 불가피할 것. - 최근 주가 하락으로 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 8.1배, 0.6배 수준에서 거래되고있어 valuation 매력은 양호함. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190813 | BUY | 14,000 | | 20190514 | BUY | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190813 | 현대차증권 | BUY | 14,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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