대신증권에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "DPS하락가능성 적음, 주가는 낙폭과대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "- 2분기 순이익은 우리의 추정과 시장의 컨센서스를 각각 4.7%, 4.8%하회하는 실적을 기 록. 당 분기 순이익은 전년동기 대비 -40%이상 감소하였는데 1) 자동차보험손해율 상 승과 2) 위험손해율 상승, 3) 사업비 증가에 기인 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 위험손해율의 일 평균 청구액은 5월을 기점으로 감소하고 있고 하반기 자동차보험 특 약 할인 축소가 더욱 적극적으로 반영될 것이기 때문에 손해율이 3, 4분기 하락할 것이 라고 예단하긴 어렵지만 2분기 수준 이상으로 상승하기는 더욱 힘들다고 판단됨 - 현재 PBR은 2004년이후 가장 낮은 수준, 올해 예상 ROE가 8%상회할 것으로 예상되고 내년 자보료 한 차례 추가인상 가능하다면 2020년 증익도 가능, 현재의 주가는 낙폭이 과대하다고 판단"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 66,385 | 83,000 | 48,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190813 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190723 | BUY(신규) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190813 | 하나금융투자 | BUY | 68,000 | | 20190813 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20190812 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 64,000 | | 20190813 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 55,000 |
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