하이투자증권에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 "위험손해율은 업계흐름에 연동,예상보다 크게 확대된 처분이익 기여도 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "-동사의 2분기순이익은 703억원으로 우리전망치 및 컨센서스를4.2% 상회하였음-자동차보험손해율11.8%p 상승, 장기위험손해율6.8%p 상승, 사업비율2.4%p 상승등합산비율이 108.3%까지급등(YoY 4.1%p) 하였지만 1,000억원이 넘는 처분이익을 시현하면서 보험영업이익악화를 방어하였기때문"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "-동사의 공격적인 투자자산운용능력은 수년간확인되었지만 처분이익의규모가 너무빠르게 확대되고있다고 판단되며 높은위험보험료 성장에도 불구하고 높아지고있는 위험손해율에 대한 집중적인관리(신실손담보의손해율상승속도등)역시 필요한상황이라고 판단. -투자의견 1) 경쟁사대비 차별화된 신계약성장이 진행되고있지만 위험손해율상승이라는 업계공통요인이 동반되고 있으며 2) 너무빠르게 확대되고있는 처분이익기여도에 대한 경계가 필요한 상황이라고 판단되기때문임. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,071 | 28,000 | 20,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190813 | HOLD(유지) | 20,000 | | 20190221 | BUY (MAINTAIN) | 26,000 | | 20181112 | HOLD (MAINTAIN) | 21,500 | | 20180813 | HOLD(MAINTAIN) | 21,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190813 | 하이투자증권 | HOLD(유지) | 20,000 | | 20190813 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 24,000 | | 20190813 | 삼성증권 | BUY | 26,000 | | 20190813 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 21,000 |
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