신한금융투자에서 14일 휴젤(145020)에 대해 "아쉬운 수익성, 3분기는 기저효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 휴젤(145020)에 대해 "- 2분기 영업이익 160억원(-4.5%, YoY)으로 컨센서스 하회- 3분기 영업이익 151억원(+193.8%, YoY)으로 기저효과 예상:영업이익은 151억원(+193.8%)으로 17년 4분기 이후 처음으로 YoY 증가하며 기저효과가 예상된다. 작년 3분기 대손상각비가 약 60억원이 반영되었기 때문"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "실적 추정 하향(19F 순이익 -7.0%)과 최근 시장 하락을 반영하여 목표주가를 42만원으로 10.6% 하향한다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 1) 3분기부터 영업이익 증가가 예상되며, 2) 톡신 수출도 조금씩 회복되고 있기 때문이다. 3)중국 톡신 품목 허가 신청과 미국 추가 임상 개시로 향후 성장 동력을 확보해 나가고 있다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 560,000원까지 높아졌다가 2018년12월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 455,000 | 490,000 | 420,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190814 | BUY(유지) | 420,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 530,000 | | 20190222 | 매수(유지) | 420,000 | | 20181221 | BUY(유지) | 420,000 | | 20180726 | 매수(재개시) | 560,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190814 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 420,000 | | 20190814 | 대신증권 | BUY(유지) | 490,000 |
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