대신증권에서 16일 천보(278280)에 대해 "과도한 저 평가 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
대신증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 천보(278280)에 대해 "- 2Q19 연결 OP 68억원 기록하며 컨센서스 부합. 1) 전자소재 사업부 OPM이 QoQ 5.3%p 감소하며 예상대비 부진했으나, 2) 2차전지 사업부 QoQ +14.9%, 의약품 사업부 QoQ +32.4% 증가하며 컨센서스에 부합하는 실적 기록 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 1) KOSDAQ 급락, 2) 보호예수기간 종료에 따른 overhang 우려로 과도한 저평가 구간으로 진입했다고 판단. 1) 8월 11일 보호예수기간 해제된 최대주주 지분 약 657만주(총발행주식 수의 66%)가 시장에 매도 물량으로 나올 가능성은 적어 overhang에 대한 우려는 줄어들 것 으로 보이고, 2) 3Q19 OP QoQ +19.5% 증가 가능할 것으로 보여, 현재 매수 시점이라 판단 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 94,300 | 99,900 | 90,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 99,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY(유지) | 93,000 | | 20190617 | BUY(유지) | 93,000 | | 20190522 | BUY(신규) | 93,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | 대신증권 | BUY(유지) | 93,000 | | 20190530 | SK증권 | 매수(신규편입) | 90,000 | | 20190520 | 상상인증권 | BUY(유지) | 99,900 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
