현대차증권에서 16일 대한제강(084010)에 대해 "2Q 예상 부합 호실적, 저평가 매력 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "- 2분기 별도 영업이익 141억원을 기록하여 당사 추정치에 부합하고, 컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 실적을 달성- 실적이 크게 개선된 배경은 성수기에 따른 판매량 증가외에 철근 제품 mix 개선 및 원료가격 안정으로 철근-철스크랩 spread가 견조하였기 때문. 2분기 국내(중량 A 기준)와 일본 철스크랩 가격은 1분기 수준에서 안정적이었고 미국 가격은 약 10% 하락하였음 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 투자포인트는 1) 올해 국내 철근수요는 전방산업의 영향으로 감소하지만 철스크랩 가격 안정의 영향으로 영업이익은 전년대비 크게 증가할 것으로 예상되고, 2) 현재 주가의 P/B는 0.35배로 역사적 밴드의 하단 수준에 있어 valuation 매력이 충분하다는 점임- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 9,100원(기존 10,100원)을 제시함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 10,100원까지 높아졌다가 2018년11월 7,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,300 | 9,500 | 9,100 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY | 9,100 | | 20190520 | BUY | 10,100 | | 20190208 | BUY | 8,200 | | 20181115 | BUY | 7,300 | | 20180816 | BUY | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | 현대차증권 | BUY | 9,100 | | 20190628 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 9,500 |
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