KTB투자증권에서 16일 JYP Ent.(035900)에 대해 "점차 높아질 신인 그룹들의 이익 기여도 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "하반기에는 기존 그룹들의 견조한 활동에 신인 그룹들의 기여도가 더해지며 영업이익 100억원대 진입 전망"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2Q19 매출액 392억원(YoY 31.3%, QoQ 48.6%), 영업이익 94억원(YoY 28.4%, QoQ 62.8%)으로 영업이익은 당사 추정치(97억원) 및 시장 기대치(103억원)를 하회 "라고 밝혔다.
한편 "슬림한 비용 구조 및 자회사 관계는 향 후 안정적인 이익 창출에 플러스 요인. 소속 아티스트들의 해외 활동이 지속 확대되고, 내년 다수의 신인 그룹의 데뷔도 계획 중 "라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 43,000원까지 높아졌다가 2019년5월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 29,000 | 37,000 | 27,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY | 27,000 | | 20190516 | BUY(유지) | 37,000 | | 20190115 | BUY | 43,000 | | 20181113 | BUY | 43,000 | | 20181029 | BUY | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | KTB투자증권 | BUY | 27,000 | | 20190816 | 현대차증권 | BUY | 27,000 | | 20190816 | 유안타증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190816 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 28,000 |
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