이베스트투자증권에서 16일 에스엘(005850)에 대해 "합병효과 본격 반영 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "에스엘 2Q19실적이 발표되었다. 매출액은 6,403억원(YoY +60.6%)를 기록했고, 영업이익은 351억원(YoY +191.3%), 순이익은 425억원(YoY +166.7%)를 기록했다. 영업이익은 시장 기대치인 292억원을 약 20% 가량 상회했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "원/달러 상승효과와 더불어 합병효과가 이익개선에 주효한 것으로 판단된다. 금번 2Q19부터 에스엘 라이팅이 본사로 편입되며 연결실적이 크게 개선되었는데, 에스엘 라이팅이 주로 공급하고 있는 현대기아차 한국공장 향 볼륨이 증가하며 실적 개선폭이 확대되었다"라고 밝혔다.
한편 "해외법인은 중 에스엘 아메리카는 GM향 볼륨이 2019년 상저하고 패턴을 보일 것으로 예상되어 에스엘 테네시의 볼륨회복이 기대되고 있으며, 전 트림 LED 탑재가 계획되어 있는 쏘나타 DN8의 현지생산이 10월부터 시작되어 에스엘 알라바마도 뚜렷한 실적 개선이 이뤄질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 29,200 | 31,000 | 26,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY(유지) | 31,000 | | 20190516 | BUY(유지) | 31,000 | | 20190423 | BUY(유지) | 31,000 | | 20181205 | BUY (MAINTAIN) | 22,000 | | 20181115 | BUY (MAINTAIN) | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 31,000 | | 20190816 | 삼성증권 | BUY | 29,000 | | 20190816 | DB금융투자 | BUY(유지) | 30,000 | | 20190524 | 흥국증권 | BUY(유지) | 26,000 |
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