하이투자증권에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 "2Q19 Review: 장기 지속성장에 대한 기대는 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "라면 중심의 면류 외형 성장세 지속, 최근 경쟁사의 신제품기조 확대에도 불구 시장지배력 견조. 안정적인 cash cow 및 쌀가공제품 지배력 확대 유효"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "계열사 합병과 연결편입 및 면류 (라면), 쌀가공품 등 성장흐름은 견조했으나, 원가상승에 따라 기대치 하회"라고 밝혔다.
한편 "포트폴리오 내 높은 cash cow 비중을 고려시 중장기적 고마진 제품의 이익이 HMR, 냉동식품 등 성장 제품군의 기반으로 이어지는 사업부문간 이익선순환 구조 측면에 대한 긍정적인 시각 유지"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 1,100,000원까지 높아졌다가 2018년11월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 850,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 827,500 | 950,000 | 640,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY(유지) | 850,000 | | 20190711 | BUY(유지) | 900,000 | | 20190410 | BUY(유지) | 900,000 | | 20190109 | BUY(MAINTAIN) | 900,000 | | 20181115 | BUY (MAINTAIN) | 900,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 850,000 | | 20190816 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 640,000 | | 20190731 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 900,000 | | 20190628 | NH투자증권 | BUY(유지) | 860,000 |
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