이베스트투자증권에서 16일 한국전력(015760)에 대해 "원전 이용률 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "업적자는 지속되었으나 적자폭이 전년동기대비 축소한 부분은 크게 원전 이용률 상승에 따른 1)연료비 감소(LNG발전 비중 감소), 2)구입전력비 감소(IPP물량 감소)에 의한 것으로 보인다. 2Q19 기저발전(원전, 석탄) 이용률은 각각 82.8%(YoY +20.1%p), 57.5%(YoY -6.8%p)로 추정된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2Q19 연결기준 매출액 13조 710억원(YoY -2.0%), 영업이익 -2,987억원(YoY 적자지속)으로 컨센서스(영업이익 -6,048억원)을 상회했다"라고 밝혔다.
한편 "3Q19에는 우호적인 글로벌 에너지 가격 및 원전이용률 상승으로 인해 영업이익 1조 8,339억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,857 | 42,000 | 28,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY(유지) | 39,000 | | 20190802 | BUY(유지) | 39,000 | | 20190515 | BUY(유지) | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 39,000 | | 20190816 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190816 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 38,000 | | 20190816 | 키움증권 | BUY(유지) | 37,000 |
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