신한금융투자에서 16일 LF(093050)에 대해 "어닝쇼크"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LF(093050)에 대해 "기존 사업 부문 손익 부진과 신규 연결 법인(코람코자산신탁, 이하 코람코)의 보수적 대손 정책이 모두 반영되었다. 1분기 123억원 (LF연결은 2Q19부터)을 기록했던 코람코 영업이익는 23억원에 그쳤다. 대손상각비가 128억원으로 YoY 100억원 가량 증가했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 연결 영업이익은 15.1% YoY 감소한 295억원으로 예상치(시장 423억원, 당사 480억원)를 큰 폭으로 하회했다"라고 밝혔다.
한편 "코람코를 반영한 3분기 연결 영업이익은 176억원으로 47.0% YoY 증가하겠다. 코람코 제외 연결 영업이익은 70억원으로 41.5% YoY 감소를 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 38,000원까지 높아졌다가 2018년11월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 29,750 | 36,000 | 26,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY(유지) | 26,000 | | 20190710 | BUY(유지) | 33,000 | | 20190517 | BUY(유지) | 33,000 | | 20190306 | BUY(유지) | 33,000 | | 20181114 | BUY(유지) | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 26,000 | | 20190624 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 36,000 | | 20190603 | 대신증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20190529 | DB금융투자 | BUY(유지) | 29,000 |
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