하나금융투자에서 15일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "가파른 실적 성장과 안정적인 수익성 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2019년 실적은 매출 6,209억원(YoY +24%), 영업이익 650억원(YoY +33%)으로 가파른 성장세가 지속될 전망이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 매출 1,522억원(YoY +27%,QoQ +26%), 영업이익 174억원(YoY +25%, QoQ +47%)로 컨센서스를 26% 상회했다"라고 밝혔다.
한편 "하반기 배터리 셀 업체 수익성 개선에 따른 투자 심리 회복"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년11월 61,000원까지 높아졌다가 2019년8월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 53,400 | 64,000 | 48,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190815 | BUY | 52,000 | | 20181120 | BUY | 61,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190815 | 하나금융투자 | BUY | 52,000 | | 20190816 | SK증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190816 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 49,000 | | 20190816 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 64,000 |
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