신한금융투자에서 16일 F&F(007700)에 대해 "좋다는 말밖에"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김규리, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "2Q19 매출액과 영업이익은 각각 2,015억원(+36% YoY), 289억원(+50% YoY)으로 컨센서스를 크게 상회했다. 실적 서프라이즈는 MLB 면세점 덕분이다. 매출액 700억원(+57% YoY)으로 기존 추정치 500억원을 상회했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "MLB 기존 채널은 신발 ‘빅볼청키’ 매출 약 90억원이 반영되며 436억원(+28% YoY)을 기록했다. 디스커버리 또한 신발 ‘버킷리스트’ 매출 약 60억원이 반영되며 501억원(+15% YoY)의 매출을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "2Q19 매출 700억원으로 역대 최고 분기 매출(2Q18 445억원)을 경신했다. 19년 2,528억원(+87% YoY, 기존 추정치 1,953억원) 매출이 기대된다. 영업이익은 1,238억원(+35% YoY, 영업이익률 14%)이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 113,333 | 120,000 | 110,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190516 | BUY(유지) | 100,000 | | 20190319 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190311 | BUY(유지) | 90,000 | | 20190219 | 매수(유지) | 74,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190814 | 대신증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190626 | KB증권 | BUY(유지) | 110,000 |
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