NH투자증권에서 16일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동박 모멘텀 준비할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사의 하반기 연결 영업이익 성장률은 상반기 대비 +36%에 이를 것으로 추정. 이는 말레이시아 공장 가동률 상승에 따른 2차전지용 동박 생산 물량 증가로 실적 모멘텀이 강화될 것이기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 실적은 매출액 1,522억원(+26% q-q, +27% y-y), 영업이익 174억원(+47% q-q, +25% y-y)으로 시장 컨센서스를 상회"라고 밝혔다.
한편 "하반기는 전방 산업의 전기차용+ESS용 2차전지 생산 증가 예상되어 동사 실적 개선"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 53,333 | 64,000 | 48,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190816 | BUY(유지) | 53,000 | | 20190418 | BUY(유지) | 70,000 | | 20180927 | BUY(유지) | 70,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 60,000 | | 20180719 | BUY(유지) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190816 | NH투자증권 | BUY(유지) | 53,000 | | 20190815 | 하나금융투자 | BUY | 52,000 | | 20190816 | SK증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190816 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 49,000 |
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