메리츠종금증권에서 19일 아이씨디(040910)에 대해 "하반기 중국 OLED 투자 재개 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 이상현, 이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 아이씨디(040910)에 대해 "- 2Q19 매출액은 117억원(-79% YoY), 영업적자 -37억원(적자전환) 기록- 전방 패널업체의 OLED 투자 감소가 원인- 3Q19 공정 개조개선과 증착 물류 시스템 공급으로 실적 회복을 전망- 중국 패널업체의 투자 재개와 국내 대형 OLED라인 투자 기대감 지속"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "하반기 중국 OLED 패널업체의 투자 재개로 장비 발주가 시작될 것이다. GVO V3(6G), BOE B12(6G), Tianma Wuhan(6G), CSOT T4(6G) 등 5,000억원 이상의 발주를 전망한다. 이는 중국 스마트폰 업체의 OLED 패널 적용에 따른 Capa 확대이다. LG디스플레이는 P10(10.5G) 대형 OLED에 3조원 추가 투자 계획을 발표했다. 중국 LCD 패널업체의 물량 공세에 따른 LCD 패널 가격 급락으로 사업 재편을 진행하고 있다. ‘"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190819 | BUY | 14,000 | | 20190402 | BUY | 14,000 | | 20181022 | BUY(신규) | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190819 | 메리츠종금증권 | BUY | 14,000 |
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