상상인증권에서 21일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "소재 국산화 가능성 Real? 리얼!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
상상인증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "국내 대형 OLED 패널 업체 입장에서도 이제 높아지는 원가대비측면에서도 최근 일본수출규제 여파측면에서도 국산화를 고려해야하는 여건과 정당성이 충분히 확보된 것이다. 국내시장 규모는 700억 수준이고 향후 성장세가 이어질 전망이다. SKC코오롱PI의 수혜는 시간문제일 것이다. 이외에도 일본의 KANEKA가 지배하는 TPI (열가소성 PI), SUM (삼성과 Ube의 JV) ,Kaneka와 경쟁할 PI바니시에서도 국산화가 예상되며 SKC코오롱PI가 수혜 가능할 것이다."라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "<매각성공 관계없이, 현 대주주의 평가가치 4.4만원선은 기준점으로 주목해야 -중장기 투자자에게는 SKC코오롱PI의 예측가능한 미래 가치에 대한 기준점이 될 수 있다. 18년 말~19년 1분기까지 부진한 실적 우려로 하락한 실적및 주가는 바닥을 확인했고 점진적 상승, 회복세로 진입했다고 판단한다. 따라서, 매각이 지연되어도 펀더멘탈 실적이 정상회복세이기에 근본가치를 찾아갈 것이다. 시간은 SKC코오롱PI 중장기 투자자 편인 것이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,800 | 45,000 | 35,000 |
| 오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <상상인증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190821 | BUY(유지) | 38,000 | | 20190530 | BUY(유지) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190821 | 상상인증권 | BUY(유지) | 38,000 | | 20190730 | 삼성증권 | BUY | 35,000 | | 20190730 | 메리츠종금증권 | BUY | 38,000 | | 20190730 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 43,000 |
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