대신증권에서 26일 파트론(091700)에 대해 "2020년 성장 가능 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 파트론(091700)에 대해 "2019년 3분기의 매출(3,240억원), 영업이익(280억원)은 전분기대비 각각 21.1%, 31.2%씩 감소하나 전년대비 각각 75%, 191.3%씩 증가 추정. 전 분기대비 3분기 부진은 갤럭시노트10 출시는 긍정적이나 갤럭시S10 판매 둔화, 보급형인 갤럭시A시리즈 출시 효과 축소에 기인. 삼성전자의 멀티 카메라 전략과 모델 통합으로 전년대비 높은 성장세 유지는 긍정적으로 평가 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 21,000원 유지. 2019년 하반기보다 2020년 상반기에 초점 맞춘 중장기 비중확대 전략이 유효하다고 판단- 2020년 영업이익은 1,250억원(4.7% yoy) 추정 : ASP 상승 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 8,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.08.26 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.16 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.08.26 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.08.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.08.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.08.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com