대신증권에서 10일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "이제 우려에서 기대로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.
대신증권 한경래, 이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "아마존 세이버 신규 사업의 지연, 2분기 실적 부진에 따른 우려 대부분 반영된 주가 수준. 하반기 성수기에 진입하며 우려보단 기대 요인이 많으므로 주가 점진적 회복 기대"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "3분기 매출액 772억원(+15.6% YoY, +20.7% QoQ), 영업이익 125억원(+7.4% YoY, +44.3% QoQ) 전망. 2분기 대비 대폭 개선될 것"라고 밝혔다.
한편 "슈피겐코리아는 한국에서 제조해 무관세로 판매하므로 가격 경쟁에 있어 우위 예상. 슈피겐 아마존 미국 내 MS 약 10% 수준에서 증가할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 116,000원까지 높아졌다가 2019년8월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.09.10 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.16 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.15 목표가 116,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.17 목표가 116,000 투자의견 BUY
- 2019.04.03 목표가 116,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.10 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.08.16 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com