하이투자증권에서 11일 S-Oil(010950)에 대해 "IMO 규제에 우호적인 환경, 레버리지 가장 클 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "동사는 상반기 정기 대보수가 종료됨에 따라 하반기에 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사의 3Q19 매출액 은6조7,732억원[1M Cons. 6조3,094억원], 영업이익 2,002억원[1M Cons. 1,766억원]으로 시장 기대치에 크게 벗어나지 않을 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "아시아-유럽간 장거리 선박운항이 2개월임을 감안하면, 19년 10월 부터는 2020 IMO 황산화물 규제로 인한저유황유 수요가 점차 증가할 것으로 기대한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년10월 170,000원까지 높아졌다가 2019년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD하향'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2019.09.11 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.09 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.12 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.01 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.11 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.09.09 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2019.09.03 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.08.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(상향) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com