미래에셋대우에서 8일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "주가 안정성 속 기대되는 탐사 모멘텀 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "3Q19 매출액은 6조 6,053억원(1.1% YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 무역 환경이 호의적이지는 않은 상황이지만, 원화 약세, 삼국 간 매출 호조세가 이어지면서 무역부문의 외형 증가 기조가 이어질 전망이다.영업이익은 1,544억원으로 시장 기대치(1,618억원)를 크게 벗어나지는 않을 것으로 예상된다. 미얀마 가스전에서의 영업이익은 기저효과로 전년 동기 대비 크게(505.7% YoY) 증가한 896억원을 기록할 전망이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "보수적인 가정하에도 배당수익률(3.6%) 역시 매력적으로 주가에 하방 경직성이 예상된다.A-3 광구 투자가 본격화되더라도 투자비는 현재 생산 광구에서 비용 보전(Cost Recovery)이 가능해 AD-7보다 위험이 현저히 적어 당분간 고배당 기조에는 문제가 없을 전망이다. 연말 시추 모멘텀에 기댄 저가 매수 전략은 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 27,000원까지 높아졌다가 2018년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.10.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.26 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.31 목표가 24,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.07 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.04 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.05 목표가 23,400 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com