삼성증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "실적 개선 구간 도래 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "● 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 10%, 44% 증가하여 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성할 것으로 전망. ● 글로벌 부문 top-line 고성장세가 매출 성장을 주도 택배부문 판가 인상 및 3Q18 안전사 고 발생에 따른 영업차질 기저효과로 택배부문 수익성 개선 기대. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "● 이익 추정치 미세 조정에 따라 목표주가 또한 16.5만원을 유지하고 모바일 쇼핑 고성장세 가 지속되는 가운데 물량 회복 및 판가 인상에 따라 택배 부문 수익성 개선이 기대 되고, 국내 이커머스 고객사들을 대상으로 한 Fulfillment 서비스 BUY 투자의견 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 200,000원까지 높아졌다가 2019년8월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.10.10 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2019.08.08 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2019.08.08 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2019.05.07 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2019.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.10 목표가 165,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.09.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.23 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com