현대차증권에서 14일 GS건설(006360)에 대해 "4분기 분양이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 "- 3분기 연결 매출액은 2조 6,410억원으로 YoY 17% 감소하고 영업이익은 1,950억원으로 YoY 17% 감소하여 시장기대치를 소폭 하회한 실적 전망.- 동사 주가의 방향성은 분기 실적보다는 분양물량의 방향성이 결정할 가능성이 높다고 판단됨. 주택부문의 높은 이익 기여도와 해외수주가 전사 수주에서 차지하는 비중이 저조하기 때문"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 최근 주가는 해외수주 부진, 국내 주택경기 규제기조에 따른 업종 멀티플 하락으로 동반 하락하였으나 동사의 주요 분양예정 현장들은 상당수 현장들이 이주가 이미 진행되어 정상적인 분양 예상되고 20년까지 연간기준 2만세대 초과 분양 유지 가능할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 63,000원까지 높아졌다가 2019년3월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.14 목표가 44,000 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 48,000 투자의견 BUY
- 2019.07.05 목표가 48,000 투자의견 BUY
- 2019.06.04 목표가 48,000 투자의견 BUY
- 2019.04.26 목표가 48,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.14 목표가 44,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.10 목표가 42,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.08 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com