NH투자증권에서 15일 현대오토에버(307950)에 대해 "현대차그룹과 함께 성장"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양,박광삼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "2000년 4월에 설립된 현대자동차그룹 계열의 IT서비스 업체. 2018년 매출액은 1조4,249억원(-3.3% yy)이며 사업 부문별 매출은 IT Outsourcing 부문 약 54%, System Integration 부문 약 46%로 구성. 현대자동차그룹이라는 안정적 캡티브 마켓 확보. 현대자동차그룹의 IT투자 확대에 따른 매출 성장과 전략사업(글로벌 One-IT, 스마트팩토리, 스마트빌딩/홈, 스마트모빌리티) 성장에 따른 수익성 개선 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "목표주가는 2020년 PER 20배에 해당하며, 이는 국내 1위 IT서비스 기업인 삼성SDS의 PER 밴드 하단 수준이다. 목표주가 산정에 국내외 주요 IT서비스기업 평균 EV/EBITDA 배수를 할인 없이 적용하였다. 현대오토에버는 국내 4위 IT서비스기업으로 매출규모는 작지만, 현대차그룹의 IT투자 확대와 IT전략사업 성장으로 2021년까지 국내외 주요 IT서비스기업 평균(9%)보다 높은 연평균 13%의 순이익 성장을 시현할 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.15 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.15 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권
- 2019.09.25 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com