NH투자증권에서 18일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "안정적 영업 이어가는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영, 이민령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "- 3분기 연결기준 매출 3,409억원(9% y-y), 영업이익 162억원(41% y-y)으로 외형 및 수익성 모두 시장기대치를 넘어서는 양호한 실적 추정: 비디비치(VIDIVICI)’의 매출이 월 평균 200억원 전후로 안정화 되었으며, 부문 영업이익률도 평균 수준인 20%를 달성할 것.- 단독점포 출점으로 외형성장 양호하나, 출점비용 부담으로 판매관리비 증가 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "- ‘비디비치(VIDIVICI)’ 스테디셀러 아이템의 매출호조로 안정적인 성장을 이어가는 중. 여기에 신규브랜드 출시도 꾸준히 이어지고 있어 중장기적 매출 성장이 기대됨- 현재 주가(10/17) 187,500원, 기준 12M Fwd PER은 15배에 불과한 상황. 추가적인 주가 하락 가능성이 제한적인 상황에서, 다양한 신규브랜드들의 성과에 대한 기대감을 가져봐도 좋을 타이밍이라고 판단함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 250,000원까지 내려갔다가 2019년4월 365,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.18 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.29 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.12 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.11 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.13 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.18 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.09.25 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.08.16 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
- 2019.08.12 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com