유안타증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 " 다시 되살아나는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.
유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "-3분기 매출액 1,848억원(YoY +82.9%), 영업이익 236억원(YoY +125.6%)을 기록: 정기 유지보수 이후 1, 2공장 가동률이 확대 및 3공장 생산분에 대한 매출 인식이 개시됨에 따라 매출액은 전년대비(+82.9%)및 전분기대비(+136.7%) 크게 증가하였다. 영업이익 또한 매출증가 및 판관비 감소로 전분기 대비 흑자전환하였다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "22일(현지시각) 바이오젠의 실적발표에 따르면 플릭사비(레미케이드 바이오시밀러, 18m$), 임랄디(휴미라 바이오시밀러, 49m$)의 매출은 증가 하였으나, 베네팔리(엔브렐 바이오시밀러, 116m$) 매출 감소로 전체 바이오시밀러 매출이 전분기 대비 소폭(QoQ -0.4%) 감소하였다. 더불어 바이오젠이 발표한 아두카누맙(치매치료제) 임상 3상의 긍정적인 결과 도출에 따라 4공장 증설에 대한 기대감도 높아지고 있다. 긍정적인 이벤트이긴 하지만 3공장 60-70% 수주가 발생된 후 4공장 증설이 검토되는 계획에는 아직 변함이 없다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 510,000원까지 높아졌다가 2019년7월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.10.24 목표가 420,000 투자의견 BUY
- 2019.07.24 목표가 390,000 투자의견 BUY
- 2019.04.25 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.01 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.12.11 목표가 510,000 투자의견 BUY (M)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.24 목표가 420,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.24 목표가 430,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.24 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.08 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com