KB증권에서 23일 한미약품(128940)에 대해 "마일스톤의 빈자리를 잊게하는 탄탄한 본업! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.
KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 "-3분기 영업이익 컨센서스 상회 전망: 안정적으로 처방금액이 확대되고 있는 품목 대부분이 한미약품이 자체 개발하고 생산한 개량신약이어서 수익률에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다-4분기 중 롤론티스 허가 재신청, 포지오티닙 임상 2상 결과 발표 예정 "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "투자의견 Buy와 목표주가 420,000원을 유지한다. 1) 자체개발 제품의 매출액 확대에 따라 2019년 처방실적 역시 1위를 수성할 수 있을 것으로 전망되고, 2) 개량신약의 판매가 지속적인 호조세를 보이면서 이익률에 긍정적인 영향을 끼치고 있으며, 3) 파이프라인 개발 현황이 차근차근 진행됨에 따라 향후 가치 상승이 기대되기 때문이다. 1Q20 기준 파이프라인의 예상 총 가치는 3조 4,498억원이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 590,000원까지 높아졌다가 2019년7월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2019.10.23 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.06 목표가 420,000 투자의견 BUY
- 2019.07.18 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.30 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.23 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.10.23 목표가 350,000 투자의견 OUTPERFORM(UPGRADE) 키움증권
- 2019.10.22 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.10.15 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com