미래에셋대우에서 25일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 " 견조한 실적, 기대되는 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 " 3Q19 매출액은 9.8% YoY 감소한 5조 8,904억원을 기록했다. 글로벌 철강 시황 부진으로 해외 철강 부문 매출이 -18.4% YoY 감소했고 해외 투자법인의 매출액 역시 -8.9% YoY 감소하며 부진했다. 포스코산 내수 판매 견조세가 유지된 국내 철강(4.8% YoY)과 미얀마 가스전 호조가 지속된 에너지 부문(61.9% YoY)의 매출액이 추가적인 매출 하락을 제한"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "- 본격화되는 탐사 모멘텀과 신사업 확대: 1) 탐사 시추: 미얀마 광구 A-3에서 탐사정(3개 공)에 대한 시추는 19년 말 예정되어 있다. 2) 신사업: 동사는 2019년 9월 준공된 우크라이나 곡물 터미널과 인도네시아 CPO Mill 2기의 양산 체제 구축으로 식량 사업 확대를 진행중. - 4Q19에 동광산(기투자 600억원), 암바토비 등에 대한 추가 손상차손 가능성이 있으나, 주가에는 기반영된 것으로 판단된다. PER 8.3배, PBR 0.8배는 여전히 매력적인 밸류에이션이다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 27,000원까지 높아졌다가 2018년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.26 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.14 목표가 23,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.07 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.04 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com