이베스트투자증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "중국이 도와준 MLCC 가동률 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "중국에서 IT 수요가 회복되며 3분기 MLCC 판매량은 qoq +15%, 가동률은 75%로 3분기 만에 반등하였다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "삼성전기의 ‘19년 3분기 실적은 매출액 2.3조원(qoq +16%, yoy -4%), 영업이익 1,802억원(qoq +24%, yoy -59%)을 기록하며 당사 추정치(매출액 2.1조원, 영업이익 1,703억원)와 컨센서스(매출액 2.1조원, 영업이익 1,622억원)를 상회하였다"라고 밝혔다.
한편 "방향에 이견이 없으나 , 살펴가도 안 늦다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 200,000원까지 높아졌다가 2019년10월 124,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 134,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.18 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.30 목표가 140,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.10.25 목표가 135,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.10.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.10.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com