하나금융투자에서 25일 KT&G(033780)에 대해 "액상형 전자담배 사용 중단 권고 영향 제한적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "액상형 전자담배 판매 중지라는 최악의 경우를 가정 하더라도 KT&G 실적에 미치는 영향은 전무하다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,300억원(YoY +12.5%), 4,160억원(YoY +15.8%)으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "중동 향 물량 선적은 여전히 더디나 신 시장의 견조한 물량 성장이 전사 실적 개선을 동인할 것이 다. ④ KGC 매출액은 YoY 8.0% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 143,000 투자의견 BUY
- 2019.09.18 목표가 143,000 투자의견 BUY
- 2019.08.27 목표가 143,000 투자의견 BUY
- 2019.08.08 목표가 143,000 투자의견 BUY
- 2019.06.05 목표가 143,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 143,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.09.09 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com