삼성증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "쉽게 내어주는 정상은 없다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈, 이경록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "● 3분기 실적 시장 컨센서스 하회.● 4분기 손익 측면에서 ESS 안정성 강화대책에 따른 일회성 비용 반영 예상.● 4분기 전기차용 출하 급증에 따른 중대형전지 매출이 소형전지 상회"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "ESS 부문의 일회성 비용 반영에 따른 4분기 실 적 리스크는 이미 주가에 일정부분 반영되었다고 판단됨. 반면, 전기차용 배터리 출 증가와 실적개선의 가시성이 높기 때문에 주가는 긍정적으로 움직일 것으로 판단. 따 라서 현 시점에서 투자의견 BUY와 목표주가 310,000원 유지. 목표주가는 SOTP방식으 로 배터리와 전자재료 부문의 영업가치를 계산하고 삼성디스플레이 지분가치(장부가 기준 4.8조원)를 포함한 비영업가치를 합해 산출"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 330,000원까지 높아졌다가 2019년4월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2019.10.02 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2019.07.30 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2019.04.30 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2019.04.01 목표가 310,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.30 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.30 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com