DB금융투자에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "반등의 시간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "IMO 에 따른 정제마진 개선 효과는 이노베이션에도 해당되며 VRDS 의 20 년 3~4 월 조기 가동으로 정유의 20 년 이익 반등 폭이 커질 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "SK 이노베이션의 3Q 영업이익은 3,301 억원 (QoQ 34%/YoY 61%) 으로 시장 컨센서스 2,879 억원을 상회했다"라고 밝혔다.
한편 "예상보다 적자 폭을 줄여가고 있는 배터리 , 증설 효과가 본격적으로 반영되는 분리막의 이익 기여도 확대 등도 주목할 필요가 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 280,000원까지 높아졌다가 2019년2월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 252,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.11 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.01 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.05 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.31 목표가 252,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com