유안타증권에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "성장지속, 이익률 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다.
유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 "검색, 결제, AI추천(현재 쇼핑거래액 중 10% 이상)에 기반한 쇼핑+광고의 고성장 지속, 성수기 효과로 4분기 성장, 이익률 개선 지속 "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "영업수익 1조6,648억원(YoY +19.1%, QoQ +2.1%), 영업이익 2,021억원(YoY -8.9%, QoQ +57.5%), 당기순이익 853억원(YoY +24.7%, QoQ +207.2%), 시장기대치 상회 "라고 밝혔다.
한편 "데이터경쟁력에 기반한 국내 쇼핑+검색(광고) 성장성 유지, 신규 웹툰, 클라우드의 고성장으로 국내 성장성 우려 불식. LINE비용 효율화, 광고 중심의 성장 유지로 실적 추세적 회복가능성 높아짐"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 182,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 205,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.02 목표가 182,000 투자의견 BUY
- 2019.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.25 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2019.10.31 목표가 200,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2019.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.10.31 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com