미래에셋대우에서 1일 JB금융지주(175330)에 대해 "가장 작은 지방은행지주의 가장 높은 ROE "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 "가장 긍정적인 점: 3Q19P 보통주자본비율 9.83%, 2020년 대출 성장 재개 예상 "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "JB금융의 3Q19 (지배지분) 순이익은 901억원(+24.1% YoY, -19.2% QoQ)으로 당사 예상 913억원, 시장 컨센서스(에프앤가이드 909억원, 블룸버그 913억원)와 유사한 실적이었다"라고 밝혔다.
한편 "실질연체율도 안정화 추세를 나타내고 있다. 경기 악화를 대비하며 부실상각 연체회차를 보수적으로 변경한 것도 바람직한 대응이라고 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 8,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 8,600원까지 상향조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 8,600 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 8,600 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.05 목표가 8,600 투자의견 BUY
- 2019.07.01 목표가 8,300 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.30 목표가 8,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 8,600 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2019.11.01 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.11.01 목표가 7,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2019.10.16 목표가 7,400 투자의견 BUY(신규) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com