신한금융투자에서 8일 동양생명(082640)에 대해 "숫자는 서프라이즈지만 내용은 애매하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.
신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 동양생명(082640)에 대해 "3Q19P 영업이익 1,314억원(흑전, 이하 YoY), 순이익 1,086억원(+921.1%)으로 시장 컨센서스(순이익 805억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 특이 일회성 요인으로 자회사 매각 관련 세전이익 약 870억원(세후652억원)이 반영됐다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q19F 영업손실 412억원(적지), 순손실 222억원(적지)이 전망된다. 변액보험보증준비금 추가 적립 관련 약 250억원이 인식되겠다. 계절적 영향으로 위험손해율은 79.3%(+2.4%p)로 악화되겠다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 7,000원까지 높아졌다가 2019년8월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,500원으로 제시되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.11.08 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.09 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.17 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.20 목표가 5,800 투자의견 매수 (유지)
- 2018.11.09 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.08 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.16 목표가 4,700 투자의견 BUY 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com